Aplicativo SIFERE

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Objetivo

El presente manual tiene por objetivo explicar las configuraciones necesarias para la emisión del aplicativo Si.Fe.Re. Convenio Multilateral.

Dicho aplicativo busca informar los importes inherentes a retenciones y percepciones sufridas Impuesto sobre los Ingresos Brutos que tributan por Convenio Multilateral en un período determinado.

Se podrán emitir los siguientes archivos:

• Retenciones de Ingresos Brutos Sufridas

• Percepciones de Ingresos Brutos Sufridas

• Retenciones Bancarias Sufridas

• Percepciones Aduaneras Sufridas

Retenciones de Ingresos Brutos Sufridas

Los campos que integran el archivo son los siguientes:

• Código de Jurisdicción: es la jurisdicción dada de alta en el aplicativo para la clase de comprobante aplicable a la retención.

  Para las retenciones el dato se toma del formulario Aplicativos de la Clase de comprobante. El formulario está ubicado en LATAM → CLASE DE COMPROBANTE.

  

  

  Nota 1: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

  Nota 2: se aclara que a nivel de configuración requiere la creación de un comprobante valor de tipo retención para cada jurisdicción de Ingresos Brutos sufrida por la compañía.

  Nota 3: no se recomienda utilizar comprobantes de retención creados y utilizados en los Pagos a Proveedores.

• CUIT del Agente de Retención: es el número de identificación de País (CUIT) del cliente que ha realizado la Retención.

  Este campo se toma del maestro Clientes, ubicado en la Solapa Latam

  

• Fecha de la Retención: se trata de la fecha del Certificado de Retención. Este campo se obtiene del tab LATAM de la línea que representa la Retención Sufrida, Fecha de Documento.

  Las transacciones se ingresarán mediante el diario ubicado en TESORERIA → DIARIO DE RECIBO DE EFECTIVO.

  

  Nota: debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí la fecha que figura en el Certificado de Retención.

• Número de Sucursal: es el campo Punto de Venta que figura para la clase de comprobante de la línea de Retención.

  

  Nota 1: debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí la sucursal que figura en el Certificado de Retención.

  Nota 2: se recomienda que el comprobante que representa la retención se encuentre configurado con numeración manual y habilitado para el ingreso del punto de venta o sucursal. De no tener sucursal, se recomienda completar con ceros, el campo.

• Número de constancia: se trata del campo Número de Comprobante que figura para la clase de comprobante de la línea de Retención.

  

  Nota 1: debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí el número de certificado que figura en el comprobante entregado por el cliente.

  Nota 2: se recomienda que el comprobante que representa la retención se encuentre configurado con numeración manual.

• Tipo de Comprobante (F, R, D, C, O): es un campo que diferencie los Tipos de Clase de comprobantes. Para este archivo, será necesario configurar en la clase de comprobante que represente el Recibo o Cobro (Comprobante No Valor), en el Botón Aplicativo, el Tipo de comprobante que se requiere. Para el Caso del Recibo será ‘R’.

  

  Nota 1: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

  Nota 2:

  • F= Factura

  • R= Recibo

  • D= Nota de Debito

  • C= Nota de Crédito

  • O= Otros

• Letra del Comprobante: es la Letra del Comprobante configurada en el comprobante que represente el Recibo o Cobro (Comprobante No Valor), en el Botón Aplicativo. Para el caso del Recibo será ‘C’.

Nota: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

• Número de Comprobante Original: es el campo Número de Comprobante del comprobante que representa el Recibo o Cobro (Comprobante No Valor). Debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí el número de Recibo o Cobro.

  

  Nota: en general este comprobante se encuentra configurado con numeración automática por lo que al registrar se asigna la numeración.

• Importe Retenido: es el importe que figura sobre la línea de Retención. Este importe debe ingresarse en la transacción a partir del comprobante entregado por el Cliente.

  

Configuración del Reporteador de Impuestos

A efectos de la generación del Archivo de Retenciones de Ingresos Brutos Sufridas será necesaria la confección de un formato de reporte para esta salida en el formulario ubicado en CONFIGURACION → LATAM CONFIGURACION DE REPORTES → REPORTES DE IMPUESTOS.

Solapa General

Los campos a completar son los siguientes:

• N°: en este campo se deberá completar el código de identificación del reporte que se está parametrizando. Por ejemplo, SIF-RETSUF.

• Descripción: en este campo se deberá completar el NOMBRE LEGAL del reporte. Es muy importante este campo, ya que será la denominación legal que se imprimirá en el reporte. Por ejemplo, SIFERE- RETENCIONES SUFRIDAS.

Dentro de Acciones se podrán configurar las siguientes solapas

Solapa Secciones

Los campos a completar son los siguientes:

• Orden 1, 2, 3: establecerá el orden en el que se mostrarán los comprobantes en el aplicativo.

• Grupo de clase de comprobante: en este campo se deberá seleccionar los conjuntos de comprobantes previamente configurados en el formulario Latam Lista de grupos de clase de comprobante. Dichos conjuntos deberán contener aquellos comprobantes que representen Retenciones sufridas de Ingresos brutos en los cobros.

• Nombre: este campo ampliará con una descripción el código indicado en el campo ‘Id. de conjunto de comprobantes’. No es un campo editable.

• Nombre para mostrar: este campo se utilizará para asignar el nombre del conjunto que deberá visualizarse en el reporte. En caso de estar en blanco, en el reporte saldrá vacío.

• Invertir el signo: por cada conjunto de comprobantes se podrá determinar si en la visualización del reporte se debe invertir el signo. No será necesario marcar para este Archivo.

• Filtrar por: este campo permite seleccionar una de las opciones de filtrado que se aplicarán sobre el conjunto de comprobantes seleccionado. La opción recomendada es:

• Sin filtro: no tiene en cuenta ninguna de las columnas siguientes.

Solapa Columnas

Para el aplicativo SIFERE Retenciones Sufridas, se deberá configurar una columna en el reporte impositivo, de la siguiente manera:

• Columna 1: Monto de la Retención

  Esta columna deberá configurarse para mostrar el importe de las retenciones a informar. Por ese motivo, en la grilla de Conjunto de impuestos por columna, se deberá configurar como ‘Retención: Monto’, con su ID de grupo de retenciones que contenga todos los códigos de retención de IIBB de las jurisdicciones que nos realizan retención

Solapa General

Los campos a completar son los siguientes:

• Ordenar por: este campo permite indicar el orden a tomar en los documentos. Se recomienda la opción ‘Fecha + Comprobante + Número de documento’

• Cantidad de decimales: este campo permite indicar la cantidad de decimales a mostrar en los campos de Tipo monto. Se recomienda colocar 2 decimales.

• Separados de miles: este campo permite indicar el separador de miles a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de miles el Punto (.)

• Separador de decimales: este camp permite indicar el separador de decimales a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de decimales la Coma (,).

Solapa de Formato

Se recomienda asignar un formato de reporte a efectos de poder visualizar la información ingresada y controlar el contenido de lo informado en el Archivo.

Percepciones de Ingresos Brutos Sufridas

Los campos que integran el archivo son los siguientes:

• Código de Jurisdicción: es la jurisdicción dada de alta en el aplicativo para el código de impuestos que represente la percepción.

  Para las percepciones el dato se toma del formulario Aplicativos del Código de impuesto. El formulario está ubicado en JURISDICCIONES FISCALES → LATAM → APLICATIVO DE IMPUESTO.

Nota 1: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

Nota 2: se aclara que a nivel de configuración requiere la creación de un código de impuestos (Percepción sufrida) para cada jurisdicción de Ingresos Brutos.

• CUIT del Agente de Percepción: es el número de identificación de País (CUIT) del proveedor que ha realizado la Percepción.

  Este campo se toma del maestro Proveedores, ubicado en la Solapa Latam

• Fecha de la Percepción: se trata de la fecha de la transacción en la cual se ha registrado la Percepción, es decir la fecha de contabilización.

• Número de Sucursal: es el campo Punto de Venta que figura sobre la línea del comprobante en donde se encuentra la Percepción. Debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí la sucursal o Punto de Venta que figura en el comprobante entregado por el proveedor.

Nota: el comprobante que representa la Factura del Proveedor debería configurarse con numeración manual y poseer habilitado el ingreso del punto de venta o sucursal.

• Número de constancia: se trata del campo Número de Comprobante que contiene la Percepción, como por ejemplo Factura. Debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí el número de comprobante que ha entregado el proveedor.

Nota: el comprobante que representa la Factura del Proveedor debería configurarse con numeración manual y poseer habilitado el ingreso del punto de venta o sucursal.

• Tipo de Comprobante (F, R, D, C, O): es un campo que diferencie los Tipos de Comprobantes. Para este archivo, será necesario configurar en el comprobante que contenga la Percepción, posea en el Botón aplicativo, el tipo de comprobante que se requiere. Para el caso de Factura, por ejemplo, será ‘F’.

Nota: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

• Letra del Comprobante: es la Letra del Comprobante que contiene la Percepción. Se deberá configurar a través del botón Aplicativo. Por ejemplo, ‘A’.

Nota: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

• Importe Percibido: es el importe de la Percepción. Para poder tomar el importe correcto de la Percepción se requiere tener configurado un Código de Impuesto por cada Percepción de Ingresos Brutos de cada jurisdicción. Adicionalmente debe asegurarse que, a nivel de la transacción, dicho código de impuesto, se encuentre asignado para que la Percepción se calcule y queden los datos relacionados a la transacción.

Configuración del Reporteador de Impuestos

A efectos de la generación del archivo de Percepciones de Ingresos Brutos Sufridas será necesaria la confección de un formato de reporte para esta salida en el formulario ubicado en CONFIGURACION → LATAM CONFIGURACION DE REPORTES → REPORTES DE IMPUESTOS.

Los campos a completar son los siguientes:

• N°: en este campo se deberá completar el código de identificación del reporte que se está parametrizando. Por ejemplo, SIF-PERCSUF.

• Descripcion: en este campo se deberá completar el NOMBRE LEGAL del reporte. Es muy importante este campo, ya que será la denominación legal que se imprimirá en el reporte. Por ejemplo, SIFERE- PERCEPCIONES SUFRIDAS.

Dentro de Acciones se podrán configurar las siguientes solapas

Solapa Secciones

Los campos a completar son los siguientes:

• Orden 1, 2, 3: establecerá el orden en el que se mostrarán los comprobantes en el aplicativo.

• Grupo de comprobante: en este campo se deberá seleccionar los conjuntos de comprobantes previamente configurados en el formulario Latam Lista de grupos de clase de comprobante.. Dichos conjuntos deberán aquellos contener comprobantes que representen Percepciones sufridas de Ingresos Brutos en las compras.

Nota: se recomienda colocar en un mismo conjunto todos los comprobantes, incluyendo las Notas de Crédito, ya que éstas se deberán informar con su signo original (negativo).

• Nombre: este campo ampliará con una descripción el código indicado en el campo ‘Id. de conjunto de comprobantes’. No es un campo editable.

• Nombre para mostrar: este campo se utilizará para asignar el nombre del conjunto que deberá visualizarse en el reporte. En caso de estar en blanco, en el reporte saldrá vacío.

• Invertir el signo: por cada conjunto de comprobantes se podrá determinar si en la visualización del reporte se debe invertir el signo. No será necesario marcar para este Archivo.

• Filtrar por: este campo permite seleccionar una de las opciones de filtrado que se aplicarán sobre el conjunto de comprobantes seleccionado. La opción recomendada es:

• Sin filtro: no tiene en cuenta ninguna de las columnas siguientes.

Solapa Columnas

Para el aplicativo SIFERE Percepciones Sufridas, se deberá configurar dos columnas en el reporte impositivo, de la siguiente manera:

• Columna 1: Monto de la Percepción.

  Esta columna deberá configurarse para mostrar el importe de las percepciones a informar. Por ese motivo, en la grilla de Conjunto de impuestos por columna, se deberá configurar como ‘Impuesto: Monto’.

• Columna 2: Total

  Esta columna deberá configurarse para mostrar sólo las transacciones que posean los códigos de impuestos configurados en la columna 1, y configurarla como ‘Excluir Comprobante en Cero’ (ver imagen arriba). En la grilla inferior deberá seleccionar ‘Impuesto: Monto Sujeto’ con el conjunto de comprobantes seleccionado en la Columna 1.

Solapa General

Los campos a completar son los siguientes:

• Ordenar por: este campo permite indicar el orden a tomar en los documentos. Se recomienda la opción ‘Fecha + Comprobante + Número de documento’

• Cantidad de decimales: este campo permite indicar la cantidad de decimales a mostrar en los campos de Tipo monto. Se recomienda colocar 2 decimales.

• Separados de miles: este campo permite indicar el separador de miles a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de miles el Punto (.)

• Separador de decimales: este camp permite indicar el separador de decimales a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de decimales la Coma (,).

Solapa de Formato

Se recomienda asignar un formato de reporte a efectos de poder visualizar la información ingresada y controlar el contenido de lo informado en el Archivo.

Retenciones de Ingresos Brutos de Banco Sufridas

Los campos que integran el archivo son los siguientes:

• Código de Jurisdicción: es la jurisdicción dada de alta en el aplicativo para el código de impuesto aplicable a la retención. Las retenciones bancarias, se configuran como códigos de impuestos, ya que las mismas se ven reflejadas en el ingreso del resumen bancario.

  Para este caso en particular el dato se toma del formulario Aplicativos de Códigos de Impuestos. El formulario está ubicado en IMPUESTOS >> IMPUESTOS INDIRECTOS>> IMPUESTOS >> CÓDIGOS DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS >> BOTON LATAM >> APLICATIVOS.

Nota 1: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

Nota 2: se aclara que a nivel de configuración requiere la creación de un código de Impuestos que represente la Retención que realiza el Banco para cada jurisdicción de Ingresos Brutos.

• CUIT del Agente de Recaudación: es el número de identificación de País (CUIT) del Banco que ha realizado la Retención.

  Los bancos deberán crearse como Proveedores. Si se posee más de una cuenta bancaria en un mismo Banco, se recomienda crear dos proveedores. Este campo se toma del maestro Proveedores, ubicado en la Solapa Latam.

• Período de Retención: se trata de la fecha del Comprobante de Banco. Este campo se obtiene del tab LATAM de la línea que representa la Retención Sufrida, Fecha de Documento. A partir de ese dato se informará el Mes y el Año.

• CBU: este campo se deberá configurar en el maestro del Proveedor que represente al banco. En la información adicional de Cuentas Bancarias, dentro del campo IBAN.

• Tipo de Cuenta (CA, CC, OO): deberá asociarse en el maestro de Proveedor que represente al Banco. El campo a utilizarse será Código de Propósito del Banco Central, en el correspondiente maestro se deberán crear los siguientes códigos:

• CA = Caja de Ahorro

• CC= Cuenta Corriente

• OO= Otros

  El Id del Propósito del Banco Central, deberá ser igual al Id que se deba indicar en el Archivo.

  

• Tipo de Moneda (P, E, O): es la moneda predeterminada en el maestro de Proveedor que represente al Banco. Para informar el código solicitado por el Aplicativo, será necesario configurar en el Botón Aplicativo del maestro de Monedas el código correspondiente:

  • P= Pesos

  • E= Moneda Extranjera

  • O= Otros

    El formulario está ubicado en INFORMACION DE EMPRESA → CONFIGURACION DE LA APLICACIÓN → CONFIGURACION DE CONTABILIDAD → ACCIONES → LATAM → APLICATIVO DE IMPUESTOS

    

    

• Importe Retenido: es el importe de la Retención (Código de Impuesto). Para poder tomar el importe correcto de la Retención se requiere tener configurado un Código de Impuesto por cada Retención de Ingresos Brutos de Banco por cada jurisdicción. Adicionalmente debe asegurarse que, a nivel de la transacción, dicho código de impuesto, se encuentre asignado para que se calcule y queden los datos relacionados a la transacción.

Configuración del Reporteador de Impuestos

A efectos de la generación del Archivo de Retenciones de Banco Sufridas será necesaria la confección de un formato de reporte para esta salida en el formulario ubicado en CONFIGURACION → LATAM CONFIGURACION DE REPORTES → REPORTE DE IMPUESTOS

Los campos a completar son los siguientes:

• N°: en este campo se deberá completar el código de identificación del reporte que se está parametrizando. Por ejemplo, SIF-RETBCO.

• Descripcion: en este campo se deberá completar el NOMBRE LEGAL del reporte. Es muy importante este campo, ya que será la denominación legal que se imprimirá en el reporte. Por ejemplo, SIFERE- RETENCIONES BANCARIAS.

  

Dentro de Acciones se podrán configurar las siguientes solapas:

Solapa Secciones

Los campos a completar son los siguientes:

• Orden 1, 2, 3: establecerá el orden en el que se mostrarán los comprobantes en el aplicativo.

• Grupo de clase de comprobante: en este campo se deberá seleccionar los conjuntos de comprobantes previamente configurados en el formulario LATAM Lista de grupos de clase de comprobante. Puede crearse una clase de comprobante resumen bancario, con las mismas parametrizaciones de una Factura, o puede utilizarse el comprobante Factura para cargar los datos del resumen bancario con las retenciones bancarias.

  

• Descripcion: este campo ampliará con una descripción el código indicado en el campo ‘Id. de conjunto de comprobantes’. No es un campo editable.

• Nombre para mostrar: este campo se utilizará para asignar el nombre del conjunto que deberá visualizarse en el reporte. En caso de estar en blanco, en el reporte saldrá vacío.

• Invertir el signo: por cada conjunto de comprobantes se podrá determinar si en la visualización del reporte se debe invertir el signo. No será necesario marcar para este Archivo.

• Filtrar por: este campo permite seleccionar una de las opciones de filtrado que se aplicarán sobre el conjunto de comprobantes seleccionado. La opción recomendada es:

• Sin filtro: no tiene en cuenta ninguna de las columnas siguientes.

  Solapa Columnas

  Para el aplicativo SIFERE Retenciones Bancarias, se deberá configurar dos columnas en el reporte impositivo, de la siguiente manera:

  

• Columna 1: Monto de la Retención de Banco.

  Esta columna deberá configurarse para mostrar el importe de las retenciones a informar. Por ese motivo, en la grilla de Conjunto de impuestos por columna, se deberá configurar como ‘Impuesto: Monto’.

  

• Columna 2: Total

  Esta columna deberá configurarse para mostrar sólo las transacciones que posean los códigos de impuestos configurados en la columna 1, y configurarla como ‘Excluir Comprobante en Cero’. En la grilla inferior deberá seleccionar ‘Impuesto: Monto Sujeto’ con el conjunto de comprobantes seleccionado en la Columna 1.

  

Solapa General

Los campos a completar son los siguientes:

• Ordenar por: este campo permite indicar el orden a tomar en los documentos. Se recomienda la opción ‘Fecha + Comprobante + Número de documento’

• Cantidad de decimales: este campo permite indicar la cantidad de decimales a mostrar en los campos de Tipo monto. Se recomienda colocar 2 decimales.

• Separados de miles: este campo permite indicar el separador de miles a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de miles el Punto (.)

• Separador de decimales: este camp permite indicar el separador de decimales a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de decimales la Coma (,).

  Solapa de Formato

  Se recomienda asignar un formato de reporte a efectos de poder visualizar la información ingresada y controlar el contenido de lo informado en el Archivo.

  

Percepciones de Ingresos Brutos Aduana Sufridas

Los campos que integran el archivo son los siguientes:

• Código de Jurisdicción: es la jurisdicción dada de alta en el aplicativo para el código de impuestos que represente la percepción.

  Para las percepciones el dato se toma del formulario Aplicativos del Código de impuesto. El formulario está ubicado en JURISDICCIONES FISCALES → LATAM → APLICATIVO DE IMPUESTO.

  

  

  Nota 1: se aclara que se podrá configurar un aplicativo para diferenciar y poder tomar los códigos de comprobantes, jurisdicciones, tipo de documentos, etc. Asegúrese de crear un Id de Aplicativo por cada Archivo Magnético que necesite.

  Nota 2: se aclara que a nivel de configuración requiere la creación de un código de Impuestos de Aduana (Percepción sufrida) para cada jurisdicción de Ingresos Brutos.

  

• CUIT del Agente de Percepción: es el número de identificación de País (CUIT) del proveedor que ha realizado la Percepción.

  La Aduana deberá crearse como un proveedor. Este campo se toma del maestro Proveedores, ubicado en la Solapa Latam

  

  Nota: el cuit a informar es SOLO el de la Aduana

• Fecha de la Percepción: se trata de la Fecha de la Transacción en la cual se ha registrado la Percepción, es decir la fecha de Registro.

• Número de Despacho Aduanero: se trata del campo Número de Comprobante que contiene la Percepción, como por ejemplo Despacho. Debe asegurarse que al cargar la transacción se coloque allí el número de despacho.

  

  Nota: el comprobante que representa el despacho debería configurarse con numeración manual.

• Importe Percibido: es el importe de la Percepción de Aduana. Para poder tomar el importe correcto de la Percepción de Aduana se requiere tener configurado un Código de Impuesto por cada Percepción de Ingresos Brutos para Aduana por cada jurisdicción. Adicionalmente debe asegurarse que, a nivel de la transacción, dicho código de impuesto, se encuentre asignado para que la Percepción se calcule y queden los datos relacionados a la transacción.

  

Configuración del Reporteador de Impuestos

A efectos de la generación del Archivo de Percepciones de Aduana Sufridas será necesaria la confección de un formato de reporte para esta salida en el formulario ubicado en CONFIGURACION → LATAM CONFIGURACION DE REPORTES → REPORTE DE IMPUESTO.

Solapa general

Los campos a completar son los siguientes:

• N°: en este campo se deberá completar el código de identificación del reporte que se está parametrizando. Por ejemplo, SIF-PERCADA.

• Descripcion: en este campo se deberá completar el NOMBRE LEGAL del reporte. Es muy importante este campo, ya que será la denominación legal que se imprimirá en el reporte. Por ejemplo, SIFERE- PERCEPCIONES ADUANAS.

Dentro de Acciones se podrán configurar las siguientes solapas:

Solapa Secciones

Los campos a completar son los siguientes:

• Orden 1, 2, 3: establecerá el orden en el que se mostrarán los comprobantes en el aplicativo.

• Grupo de clase de comprobante: en este campo se deberá seleccionar los conjuntos de comprobantes previamente configurados en el formulario LATAM Lista de grupos de clase de comprobante. Dichos conjuntos deberán contener aquellos comprobantes que representen Percepciones sufridas de aduanas.

• Descripcion: este campo ampliará con una descripción el código indicado en el campo ‘Id. de conjunto de comprobantes’. No es un campo editable.

• Nombre para mostrar: este campo se utilizará para asignar el nombre del conjunto que deberá visualizarse en el reporte. En caso de estar en blanco, en el reporte saldrá vacío.

• Invertir el signo: por cada conjunto de comprobantes se podrá determinar si en la visualización del reporte se debe invertir el signo. No será necesario marcar para este Archivo.

• Filtrar por: este campo permite seleccionar una de las opciones de filtrado que se aplicarán sobre el conjunto de comprobantes seleccionado. La opción recomendada es:

• Sin filtro: no tiene en cuenta ninguna de las columnas siguientes.

Solapa Columnas

Para el aplicativo SIFERE Percepciones Sufridas de Aduana, se deberá configurar dos columnas en el reporte impositivo, de la siguiente manera:

• Columna 1: Monto de la Percepción de Aduana.

  Esta columna deberá configurarse para mostrar el importe de las percepciones a informar. Por ese motivo, en la grilla de Conjunto de impuestos por columna, se deberá configurar como ‘Impuesto: Monto’.

• Columna 2: Total

  Esta columna deberá configurarse para mostrar sólo las transacciones que posean los códigos de impuestos configurados en la columna 1, y configurarla como ‘Excluir Comprobante en Cero’. En la grilla inferior deberá seleccionar ‘Impuesto: Monto Sujeto’ con el conjunto de comprobantes seleccionado en la Columna 1.

Solapa General

Los campos a completar son los siguientes:

• Ordenar por: este campo permite indicar el orden a tomar en los documentos. Se recomienda la opción ‘Fecha + Comprobante + Número de documento’

• Cantidad de decimales: este campo permite indicar la cantidad de decimales a mostrar en los campos de Tipo monto. Se recomienda colocar 2 decimales.

• Separados de miles: este campo permite indicar el separador de miles a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de miles el Punto (.)

• Separador de decimales: este camp permite indicar el separador de decimales a utilizar en el reporte a emitir, no del archivo. El archivo tomará como separador de decimales la Coma (,).

Solapa de Formato

Se recomienda asignar un formato de reporte a efectos de poder visualizar la información ingresada y controlar el contenido de lo informado en el Archivo.

Definición de exportación de medios magnéticos

Una vez realizada la configuración general para cada archivo será necesario configurar específicamente la exportación de los archivos, en el formulario ubicado en CONFIGURACION → LATAM CONFIGURACION DE REPORTES → DEFINICIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS.

Se deberá configurar un registro por cada salida. Los campos a completar son los siguientes:

Solapa General

Solapa general

• ID Medio Magnetico: es la identificación del código para exportación del archivo magnético. Se recomienda utilizar un código que el usuario que exportará el archivo, pueda distinguir.

• Descripción: ingrese una descripción sobre el Tipo de Archivo a Exportar.

Solapa configuración

• Aplicativo de impuesto: este campo permite seleccionar el código de aplicativo, previamente creado en el correspondiente maestro. Cabe destacar que este código también se recomienda crearlo con el mismo nombre que el del reporte impositivo. Este dato, le indicará al archivo de exportación qué ID de aplicativo tomar, para informar, en el caso de los campos que necesitan ser mapeados, como ser Tipos de comprobantes, Jurisdicciones, Monedas, etc.

• Aplicativo de impuesto secundario

• Reporte de impuesto

• Reporte ID: este campo permite seleccionar el código de reporte impositivo creado de acuerdo a lo visto en pasos anteriores.

• Nombre del reporte: este campo está vinculado al reporte elegido en el campo anteriormente mencionado.

Parámetros

• Parámetros: en esta grilla se deberán agregar las distintas etiquetas que hacen al nombre del archivo a exportar y el tipo de extensión del archivo.

• Nombre: SIFERE_PERCADA

• Extensión: .txt

• Nombre del archivo: en este campo se deberán concatenar los campos Nombre creados en la grilla Parámetros, precedidos por el símbolo \$ y sin espacios entre ellos.

• Nombre de archivo traducido: este campo no es editable, solo tomará los campos Valor creados en la grilla Parámetros.

Exportación de medios magnéticos

Desde este formulario se emitirá el archivo y se determinará dónde debe guardarse, se puede acceder mediante el formulario ubicado INFORMES → INFORMES FINANACIEROS →LATAM MEDIOS MAGNETICOS → EXPORTACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS.

Los campos a completar son los siguientes:

• ID Medio Magnetico: aquí se deberá seleccionar el ID de Exportación, configurado en el formulario Definición de exportación de medios magnéticos.

• Fecha desde: es la fecha inicial a partir de la cual se mostrará la información. Será la fecha de Registración de las Transacciones.

• Fecha hasta: es la fecha final hasta la cual se mostrará la información. Será la fecha de Registración de las Transacciones.

  Nota: al clickear Aceptar, se abre un pop up que nos indicará si deseamos abrir o guardar el archivo, y la ubicación que daremos al mismo.

  

  Una vez finalizado el proceso de exportación, se mostrará la siguiente ventana:

  

  Ejemplos de Archivos exportados

  SIFERE Percepciones Aduaneras:

  

  SIFERE Percepciones Sufridas:

  

  SIFERE Retenciones Bancarias:

  

  SIFERE Retenciones Sufridas: