Clase Comprobante

Objetivo

Este formulario permitirá dar de alta los diferentes comprobantes con los que puede trabajar la compañía en relación con terceros. Ejemplo: Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito, etc.

Además, se utilizará para cargar comprobantes representativos de valores como ser: Cheques al día, propios o diferidos y comprobantes utilizados en transacciones de Tesorería como Recibo u Orden de Pago.

Para realizar la correspondiente configuración se deberá ingresar al formulario ubicado en LATAM → COMPROBANTE → CLASE DE COMPROBANTE.

Solapa General

Los campos para completar son:

• N°: este campo deberá ser completado manualmente, identificando con un código al comprobante que se esté dando de alta.

NOTA: Como se ha expresado anteriormente, aquí se podrán cargar los comprobantes representantes de Medios de Cobro/Pago.

• Descripción: este campo deberá ser completado manualmente, ampliando con un detalle el código de comprobante que se esté dando de alta.

• Descripción legal: este campo deberá ser completado manualmente, cuando se desee que en los reportes impositivos se muestre una descripción diferente a la utilizada en el sistema.

• Tipo clase comprobante: en este campo se podrá seleccionar una única opción del menú desplegable. Las opciones disponibles para seleccionar serán las configuradas en el maestro de Tipo de clase de comprobante.

NOTA: el Tipo de clase de comprobante determinará el comportamiento en la configuración del Comprobante. Los Solapas que estarán disponibles para todos los comprobantes serán: General, Nombres de diario, Datos Adicionales, Máscara de documento y Dimensiones.

Si el Tipo de clase de comprobante seleccionado es un Medio de Cobro/Pago (maestro de Tipo de clase de comprobante → Checkbox Medio de cobro/pago habilitado); se visualizará una solapa adicional, Solapa Medio de Cobro/Pago, de lo contrario no se visualiza.

• Letra: en este campo se podrá seleccionar una única opción del menú desplegable. Las opciones disponibles para seleccionar serán las configuradas en el maestro de Letra de clase de comprobante.

• Prefijo: este campo será completado automáticamente por el sistema, concatenando el Prefijo configurado para el tipo de clase de comprobante y Prefijo configurado para la letra seleccionada. Este campo no podrá ser modificado. Si los prefijos de Letra de comprobante y/o Tipo de comprobante se encontraran vacíos, este campo se completará con los espacios en Blanco.

• Inactivo: esta casilla de verificación permitirá inactivar un comprobante que no se utilice. Si el comprobante se encuentra utilizado en alguna transacción no se podrá eliminar, por lo que esta tilde impide que sea visualizado por el usuario final.

• Cálculo de Retención: este campo permite en el caso de comprobante de pago, como ser ‘Orden de Pago’ calcular retenciones. Es importante tenerlo habilitado para tales comprobantes, de lo contrario no se calcularán retenciones en el mismo.

• Tasa de Cambio origen: para el caso de los comprobantes utilizados para el pago como ‘Orden de Pago’, que apliquen documentos en Moneda extranjera, se puede indicar que para dichos comprobantes no se calcule diferencia de cambio.

  Si esta tilde se encuentra habilitado para la Orden de Pago, se sobrescribirá el Tipo de cambio cruzado con el Tipo de Cambio Original del documento aplicado de manera de no calcular Diferencia de cambio nativa.

  Este campo no estará disponible para los tipos de comprobantes ‘Medios de Cobro/Pago’.

• Separador: en este campo se podrá configurar el separador del número de comprobante. Si se deja en blanco, el número de comprobante deberá concatenar Prefijo del Tipo de Comprobante, Prefijo de la Letra del Comprobante, Prefijo del Punto de Venta y Número de manera seguida. Por ejemplo: FCA000100000001

  Si se configura un separador, por ejemplo, el guion (-), éste se utilizará al formatear el número de comprobante. Por ejemplo: FCA-0001-00000001.

• Copiar documento: este campo se utilizará para indicar en qué campo nativo deberá replicarse el número de comprobante. Las opciones para seleccionar son las siguientes:

• Ninguno: el número de comprobante no se replicará en ningún campo nativo.

  • N° Doc. Interno: si se encuentra marcada esta opción, el número de Documento completo se guardará en el campo nativo Número de Documento Interno.

  • N° Doc. Externo: si se encuentra marcada esta opción, el número de documento completo se guardará en el campo nativo Numero de Documento Externo.

  • N° Doc. Interno & Externo: se replicará en los campos Número Interno & Externo al mismo tiempo.

Es importante destacar que existen ciertos comprobantes que deberán contar con una parametrización determinada, SIN EXCEPCIÓN, para el correcto funcionamiento de los Diarios:

• Comprobantes de Compras y Ventas (Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito): dichos comprobantes deberán estar configurados para replicar en Número de documento y Factura.

• Comprobantes de Tesorería (Orden de Pago, Recibo) y Medios de Cobro/Pago (Cheques, Transferencias, etc.): dichos comprobantes deberán estar configurados para replicar únicamente en Número de documento.

NOTA: Las opciones en donde se encuentran ubicados estos campos varían según la transacción.

• Requiere CA: este campo de verificación indicará si la carga de número de CA será obligatoria al momento de cargar una transacción. En caso de no estar habilitada esta opción, en la solapa LATAM de las ventanas de registro, los campos CA y Fecha de Vencimiento no se deberán visualizar como datos adicionales de Transacciones.

• Código de control requerido: este campo de verificación indicará si la carga del código de control será obligatoria al momento de cargar una transacción. En caso de no estar habilitada esta opción, en la solapa LATAM de las ventanas de registro, el campo Código de control no se deberá visualizar como datos adicionales de Transacciones.

• Tipo de código de control: en este campo desplegable podrá seleccionar una de las siguientes opciones que indican como se generará el código:

  • Manual: el código de control deberá ingresarse de forma manual en cada transacción y será un campo obligatorio.

  • Automático: el código de control deberá generarlo el sistema para cada transacción de acuerdo con el algoritmo especificado en la configuración, y será un campo no editable. El campo Código de autorización auxiliar del maestro CA de ventas será un campo obligatorio, donde ingresar la Llave digital requerida para el cálculo.

• Etiqueta de Concepto 1, 2 y 3: los conceptos serán campos alfanuméricos que permitirán guardar información adicional al momento de la carga de los comprobantes. En este maestro se configurarán las etiquetas para definir los conceptos. En la transacción, estos campos deberán visualizarse con la etiqueta configurada y a su vez, deberán permitir el ingreso de un cierto valor. Se podrán configurar hasta tres conceptos.

• Notas 1, 2 y 3: Permitirá agregar información relacionada con el comprobante. No replicará en las ventanas transaccionales, pero si en la impresión del comprobante. Son campos de tipo memo.

• Reporte: Mediante este campo se vincula el comprobante con un formato de reporte diseñado para su impresión. Las opciones disponibles a seleccionar serán las configuradas en el maestro de Configuración de reportes.

  Si existe un reporte está configurado en este campo, la ventana de Impresión de Documentos de Venta lo toma por default y no deja elegir otro.

  Si no está configurado, al momento de la impresión el sistema sugiere el Id de Reporte que en la ventana Referencia de reportes SSRS tiene configurado con el check correspondiente a Factura de venta, por ejemplo.

  Para emitir múltiples documentos que tengan diferente Id de Reporte, el sistema agrupa y muestra tantas ventanas de emisión como Id de Reporte existan en el conjunto seleccionado, aplicando la misma lógica que se describe antes.

NOTA: aplica solo para los comprobantes comerciales de venta como Facturas, Notas de Débito, Nota de Crédito y Remitos.

• Detalla contribuyente: este campo será utilizado, sí se requiere que, al momento de utilizar la clase de comprobante en una transacción, se requiera como obligatorios los datos impositivos del contribuyente. Al habilitar este campo automáticamente para el comprobante se configurará como Requerido los siguientes campos de la sección Datos adicionales:

• Tipo de Contribuyente

• Razón Social

• País

• Número de documento País

En caso de que la opción en este campo se encuentre activa, al momento de ingresar la transacción, en la Sección LATAM, solicitará estos campos como requeridos y el usuario deberá ingresarlos manualmente ya que no los hereda del maestro del cliente o del proveedor. Sin embargo, para los comprobantes de tipo Valor (cartera propio y cartera de terceros ) sí hereda los datos del maestro de clientes/proveedores, tengan configurada la opción SI o NO en el campo Detalla Contribuyente.

• Incluir impuestos: este campo de verificación permitirá identificar sí el comprobante que se está configurando se ingresa con impuestos o sin impuestos.

  En Argentina se entiende por Comprobante con impuestos, los comprobantes que deben informarse a cualquier ente Fiscal a través del Libro IVA Compras e IVA Ventas, como son las Facturas, Notas de Débito y Notas de crédito, y demás comprobantes.

  Si el campo se encuentra habilitado validará que en un mismo asiento de:

• Diario de Factura (Cuentas por pagar >> Diarios >> Factura >> Diarios de Factura)

• Diario General (Contabilidad General >> Diarios >> Diarios General)

• Diario de Pago (Cuentas por pagar >> Diarios >> Pagos >> Diarios de Pago)

• Diario de Pago (Cuentas por cobrar >> Diarios >> Pagos >> Diarios de Pago)

  no se ingresé más de una línea de tipo Cliente o Proveedor con comprobante con impuestos, ni más de una línea con la misma moneda extranjera pero distinto tipo de cambio.

  Si el campo se encuentra deshabilitado no realizara tal validación.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección se ingresará toda la información relacionada con aquellos comprobantes, cuyo Tipo de Comprobante posea tildada la opción Medio de Cobro/Pago en el maestro Tipo de Clase de comprobante. Los campos incluidos allí se habilitarán sólo si se cumple esta condición.

Esta sección estará compuesto por los siguientes campos:

• Tipo de Medio Cobro/Pago: este campo será obligatorio si la sección se encuentra habilitada. Se trata de un menú desplegable, con las siguientes opciones:

• Cartera de Terceros: esta opción será utilizada en medios como Cheques de Terceros, Tarjetas de Crédito/Débito, Prendas, Letras, Pagarés, etc.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Acciones: las acciones Ingreso, Egreso y Reingreso se encontrarán habilitadas para este tipo de medio.

  La acción ‘Ingreso’ determinará la entrada del valor en la cuenta corriente del Cliente. Dicha entrada genera un documento con saldo en la cuenta corriente del Cliente. Por ejemplo: cobro mediante un Cheque de Terceros (Al día/diferido).

  La acción ‘Egreso’ determinará la salida del valor de la cuenta corriente del Cliente, por ejemplo: depósito de un Cheque de Terceros en un banco determinado. Esta acción genera que el valor quede con saldo 0,00 en la cuenta corriente.

  La acción ‘Reingreso’ se utilizará cuando sea necesario que un valor, previamente egresado, vuelva a ingresar a la cuenta corriente del Cliente. Por ejemplo: para el circuito de Cheques rechazados.

• Perfil de registración de cliente: en este campo obligatorio se podrá seleccionar entre los perfiles de contabilización de Clientes. Este perfil se utilizará cada vez que se realicen transacciones con el medio asociado.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Cliente.

• Banco: esta opción será utilizada en medios como Débitos Bancarios, Acreditaciones Bancarias, Transferencias Bancarias, y todo medio que afecte directamente a un Banco.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Grupo de campos “Acción”: no admite acciones.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de cuentas bancarias cargados en el formulario de Ficha Banco.

• Nombre: este campo será la descripción de la cuenta bancaria.

Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la cuenta bancaria seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una cuenta bancaria cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Banco.

• Retenciones realizadas: esta opción se utilizará para el ingreso de Retenciones que efectúa la compañía a sus proveedores en el pago.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Grupo de campos “Acción”: no admite acciones.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de retenciones cargados en el formulario de Detalles de Cuentas Bancarias.

• Nombre: este campo será la descripción de la retención realizada.

Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la retención seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una retención cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Banco.

• Valores propios: este tipo de medio se utilizará para representar los Cheques Propios al Día y cualquier otro documento emitido por la empresa, que no posea una fecha de Vencimiento.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Acciones: las acciones Emisión y Cancelación se encontrarán habilitadas para este tipo de medio.

  La acción “Emisión” determinará la generación del valor para el pago de una deuda con un proveedor determinado, impactando directamente en el saldo de la cuenta bancaria asociada.

  La acción “Cancelación” se podrá utilizar, por ejemplo, cuando el proveedor haya rechazado el cheque emitido y sea necesario generar nuevamente la deuda.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. La Cuenta Bancaria asociada al medio (si tuviera) deberá poseer la misma Moneda que la asociada al Valor, el sistema deberá impedir el cambio. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de cuentas bancarias cargados en el formulario de Ficha Banco.

• Nombre: este campo será la descripción de la cuenta bancaria.

  Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la cuenta bancaria seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una cuenta bancaria cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Banco.

• Cartera propia: este tipo de medio se utilizará para representar los cheques Propios Diferidos o cualquier otro documento que posea fecha de Vencimiento.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Acciones: las acciones Emisión, Devengamiento y Cancelación se encontrarán habilitadas para este tipo de medio.

  La acción “Emisión” se utilizará para realizar el pago a un proveedor determinado. No impactará directamente en la cuenta bancaria asociada al medio, ya que esta alternativa se utiliza para valores con diferimiento en la acreditación en la cuenta. En este momento, la deuda con el proveedor continúa existiendo y el valor se muestra en la cuenta corriente.

  La acción “Devengamiento” se utilizará para afectar la cuenta bancaria asociada al medio, quedando saldada la deuda con el proveedor.

  La acción “Cancelación” se utilizará para generar nuevamente la deuda con el proveedor en la cuenta corriente, por ejemplo, por un rechazo del valor. Esta acción podrá realizarse para valores antes o después de su Devengamiento, correspondiendo distintos movimientos a nivel de cuenta contable y cuenta corriente.

• Perfil de registración de proveedor: en este campo obligatorio se podrá seleccionar entre los perfiles de contabilización de Proveedor. Este perfil se utilizará cada vez que se realicen transacciones con el medio asociado.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. La Cuenta Bancaria asociada al medio (si tuviera) deberá poseer la misma Moneda que la asociada al Valor, el sistema deberá impedir el cambio. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de cuentas bancarias cargados en el formulario de Ficha Banco.

• Nombre: este campo será la descripción de la cuenta bancaria.

Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la cuenta bancaria seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una cuenta bancaria cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Proveedor, cuya contrapartida será Proveedor si la acción es Emisión.

Si la acción es Devengamiento, se generará una línea con el Tipo de Cuenta: Proveedor, cuya contrapartida será Banco.

• Retenciones sufridas: esta opción se utilizará para el ingreso de Retenciones que realicen los clientes a la compañía.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Acciones: no admite acciones.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. La Cuenta Bancaria asociada al medio (si tuviera) deberá posea la misma Moneda que la asociada al Valor, el sistema deberá impedir el cambio. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de retenciones cargados en el formulario de Detalles de Cuentas Bancarias.

• Nombre: este campo será la descripción de la retención realizada.

Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la retención seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una retención cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Banco.

• Efectivo: esta opción será utilizada en medios de efectivo.

Al seleccionarse esta opción, se habilitarán los siguientes campos para configurar:

• Acciónes: no admite acciones.

• Moneda: en esta parte se podrán configurar los siguientes campos:

• Habilitar modificación de moneda de MCP: si este campo de verificación se encuentra seleccionado, la moneda del medio podrá ser editada al momento de transaccionar en la ventana de Medios de cobro/pago. La Cuenta Bancaria asociada al medio (si tuviera) deberá posea la misma Moneda que la asociada al Valor, el sistema deberá impedir el cambio. De no estar marcado este campo, no podrá modificarse la moneda del medio en la transacción.

• Moneda: en este campo se podrá seleccionar la moneda predeterminada del medio.

• Fecha diferida: al tildar este campo, el sistema controlará que la fecha del documento sea inferior a la fecha de vencimiento.

• Grilla “Cuenta Bancaria por clase de comprobante”: se ingresará desde Acciones → Cuenta Bancaria; en esta grilla se deberán cargar los siguientes campos:

• Cuenta Bancaria: en este campo desplegable se ofrecerán los registros de cuentas bancarias cargados en el formulario de Ficha Banco.

• Nombre: este campo será la descripción de la cuenta bancaria.

Al momento de cargar una transacción, dicha configuración ofrecerá, de manera predeterminada, la cuenta bancaria seleccionada en la grilla. En caso de haber más de una cuenta bancaria cargada en la grilla, se deberá seleccionar cuál se desea utilizar en la transacción.

NOTA: En los Diarios, este Tipo de Valor generará una línea con el Tipo de Cuenta: Banco.

Solapa Nombres de Diario

En esta seccion se podrán definir los Nombres de Diarios, en los cuales se habilitará la selección del comprobante.

Los diarios que se podrán incluir son los que se hayan creado en el Maestro de Nombres de Diario.

Botones disponibles:

• Nueva linea: Al pulsar este botón el sistema creara una nueva línea para la sección.

• Borrar linea: Al pulsar este botón se eliminará el nombre de Diario que contiene la grilla.

El campo Nombre de modelo de diario traerá un listado desplegable con todos los Nombres de Diario que se encuentren configurados para el Tipo de medio de Cobro/Pago y para el Tipo de Acción determinados. Si el comprobante no es un medio de cobro/pago traerá todos los Nombres de Diario del maestro.

Si el comprobante es un medio de cobro/pago de tipo Cartera de Terceros, se habilitarán dos columnas adicionales en la grilla: estado inicial y estado final.

Se desplegarán en estos campos, los motivos que hayan sido creados en el maestro de Códigos de Razón o motivos y que tengan el check de Cartera de Terceros.

Los estados aquí configurados son los que tomarán los comprobantes de tipo Cartera de Terceros una vez hayan sido registrados y serán visibles en el campo Código de razón o motivo en los diarios.

Los campos a ingresar son:

• Estado Inicial: será el estado con el que ingresa el comprobante al Diario.

• Estado Final: será el estado que tomará el comprobante una vez haya sido registrada la transacción en el diario especificado.

Ambos o uno de los campos podrán quedar vacíos de acuerdo con las necesidades de configuración del comprobante.

Solapa Datos Adicionales

En esta sección se detallará para cada opción, los campos que deberán habilitarse cuando se registre una transacción parametrizada con cada tipo de medio.

Los campos que podrán configurarse son los siguientes:

• Comportamiento de campos de datos adicionales

• Conjunto de Banco: esta opción se encontrará disponible para todas las clases de comprobantes. Permitirá, en la transacción en la cual se utilice el medio, seleccionar el banco al cual pertenece.

• Origen del Cheque: esta opción se encontrará disponible para todas las clases de comprobantes. Permitirá, en la transacción en la cual se utilice el medio, seleccionar si el medio es Propio o de Terceros.

• Documento País: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar el tipo de documento del cliente y el número de documento País, del cliente, proveedor, etc. Por ejemplo: CUIT y su número correspondiente.

• Beneficiario: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Este campo podrá utilizarse cuando el beneficiario sea distinto del Proveedor o Cliente.

• Número de cuenta del titular: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se podrá utilizar, por ejemplo, para rellenar el número de cuenta corriente del cliente. Al transaccionar, deberá respetar el tipo de máscara configurada.

• Máscara del número de cuenta del titular: este campo se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se utilizará para completar con la máscara que deberá respetar el campo Número de cuenta del titular.

• Monto Base: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se utilizará para los comprobantes de tipo ‘Retención’ y mostrará el monto sujeto de la Retención.

• Base acumulada: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. En este campo se mostrará el monto sujeto de la Retención acumulado para un periodo de tiempo determinado.

• Monto acumulado: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. En este campo se mostrará el monto de la Retención acumulado para un periodo de tiempo determinado.

• Alícuotas: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se utilizará para los comprobantes de tipo ‘Retención’ y mostrará el porcentaje de la Retención.

• Tasa de cambio: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se utilizará para los comprobantes de tipo ‘Retención’.

• Comportamiento de grupo contribuyente

• Tipo de contribuyente: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice, informar el tipo de contribuyente del cliente, proveedor, etc.

• Razón Social: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar la razón social del cliente, proveedor, etc.

• País: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar el país de radicación del cliente, proveedor, etc.

• N° de Documento: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar el tipo de documento del cliente y el número de documento Pais, del cliente, proveedor, etc.

• Estado: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar la jurisdicción dentro del país de radicación donde el cliente, proveedor, etc se encuentre inscripto para tributar por impuestos jurisdiccionales o provinciales.

• Documento Estado: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Permitirá en la transacción en la cual se utilice informar el tipo de documento del cliente y el número de documento Estado, del cliente, proveedor, etc. Por ejemplo: IIBB BS AS y su número correspondiente.

Comportamiento de campos concepto

• Concepto 1: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se podrá utilizar para completar con información adicional.

• Concepto 2: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se podrá utilizar para completar con información adicional.

• Concepto 3: esta opción se encontrará disponible para todos los comprobantes. Se podrá utilizar para completar con información adicional.

• Comportamiento de campos lista: En estos campos se determina cual será el comportamiento de las listas creadas en el maestro de campos lista, en el comprobante

• Lista 1…Lista 10: Se usará para vincular listas al comprobante. Para cada concepto, podrá seleccionarse una de las siguientes opciones:

• Deshabilitado: para este tipo de comprobante, el campo se encontrará deshabilitado y no se mostrará en la ventana de la transacción en la cual se esté utilizando el comprobante así configurado.

• Habilitado: para este tipo de comprobante, el campo se encontrará habilitado para ser editado pero no será requerida su carga obligatoria en la transacción.

• Requerido: para este tipo de comprobante, el campo se encontrará habilitado para ser editado y su carga será obligatoria en la transacción.

Solapa Máscara de documento

Los campos a completar para cada tipo de cuenta son:

• Grupo de campos “Punto de Venta”: este grupo de campos sólo podrán ser editados si la casilla de verificación Habilitado se encuentra tildada. Si está casilla se encuentra tildada, se deberán completar los siguientes campos:

• Longitud: en este campo se indicará la longitud admitida para el campo Punto de venta en las transacciones.

• Máscara: en este campo se indicará el formato de máscara admitido en la carga de comprobantes. La cantidad de caracteres se completa automáticamente, pues debe ser exactamente la misma que la definida en Longitud.

Es posible configurar máscaras de longitud fija:

• Admite caracteres alfanuméricos (X)

• Admite únicamente caracteres numéricos (9).

• Admite únicamente caracteres alfabéticos (A).

Es posible configurar máscaras de longitud variable:

• Autocomplete con ceros a la izquierda (0).

• Rellene con espacios en blanco (Y).

NOTA: en Colombia los comprobantes utilizan mascara de longitud variable.

• Tipo de Entrada: en este campo se podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

• Automático: si se encuentra seleccionada esta opción, el campo Punto de venta deberá seleccionarse del maestro Puntos de venta.

• Manual: si se encuentra seleccionada esta opción, el campo de Punto de venta deberá completarse manualmente y será editable en la transacción.

• Campo “Obligatorio”: si este campo de verificación se encuentra tildado, la carga del punto de venta será obligatoria al momento de ingresar la transacción. De lo contrario podrá dejarse en blanco.

• Grupo de campos “Número de comprobante”: en este grupo de campos se deberán completar las siguientes opciones:

• Campo “Obligatorio”: si este campo de verificación se encuentra tildado, la carga del número de comprobante será obligatoria al momento de ingresar la transacción. De lo contrario podrá dejarse en blanco.

• Validar Máscara: Esta opción estará únicamente disponible, sí la parametrización en el campo ‘Entrada’ es Manual. Se utilizará para aquellos comprobantes, donde el número de comprobante es de longitud variable y no requiere de máscara alguna. Al seleccionarse este campo, los campos Longitud y Mascara, tanto para el punto de venta como para el Número de comprobante son no editables.

• Longitud: en este campo se indicará la longitud admitida para el campo Número de comprobante en las transacciones. Este campo admite un máximo de 20 caracteres si no se utiliza el punto de venta y no se configura separador de número de comprobante.

• Máscara: en este campo se indicará el formato de máscara admitido en la carga de comprobantes. La cantidad de caracteres se completa automáticamente, pues debe ser exactamente la misma que la definida en Longitud.

  Es posible configurar máscaras de longitud fija:

• Admite caracteres alfanuméricos (X)

• Admite únicamente caracteres numéricos (9).

• Admite únicamente caracteres alfabéticos (A).

  Es posible configurar máscaras de longitud variable:

• Autocomplete con ceros a la izquierda (0).

• Rellene con espacios en blanco (Y).

NOTA: en Colombia los comprobantes utilizan mascara de longitud variable.

• Tipo de Entrada: este campo vendrá dado por lo configurado en el campo Entrada del Punto de venta.

• Automático: si en el campo Entrada del Punto de venta se encuentra seleccionada esta opción, en este campo se replicará la misma y no podrá ser editada.

• Manual: si en el campo Entrada del Punto de venta se encuentra seleccionada esta opción, en este campo se replicará la misma y no podrá ser editada.

• Tipo Asignación: este campo sólo estará disponible para ser editado cuando el campo Entrada del Número de comprobante se encuentre configurado como Automático. Se podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

• Antes de registrar: esta configuración permitirá asignar el número de comprobante en un momento previo a la registración de la transacción. Para ello, el sistema buscará en la secuencia numérica configurada en el maestro de Clase de comprobante en Punto de Venta, a partir de la información de Clase de comprobante, Punto de Venta y Tipo de Cuenta seleccionado en la transacción, asignando el siguiente número correlativo.

• Después de registrar: esta configuración permitirá asignar el número de comprobante en un momento posterior a la registración de la transacción. En este caso el campo Numero de documento permanecerá grisado y sin numeración, con la leyenda Pendiente, hasta que la transacción se registre. Luego, el sistema buscará en la secuencia numérica configurada en el maestro de Clase de comprobante en Punto de Venta, a partir de la información de Clase de comprobante, Punto de Venta y Tipo de Cuenta seleccionado en la transacción, asignando el siguiente número correlativo.

• Al Facturar: esta configuración permitirá asignar el número de comprobante mediante conexión con un servicio externo.

Es el caso de Argentina, donde es el organismo fiscal, AFIP, quien asigna el número de documento a los documentos de venta a través de una conexión por Web Services. El campo Numero de documento permanecerá grisado y sin numeración, con la leyenda Pendiente inclusive después de registrada la transacción, hasta que se realice el llamado al servicio externo y este apruebe y asigne la numeración.

Solapa Dimensiones

Para acceder a esta sección, se debe ingresar a Acciones → Dimensiones dentro del comprobante seleccionado.

En esta sección, se podrán configurar dimensiones predeterminadas, para que se asignen de forma automática en el momento de seleccionar el comprobante para transaccionar.

Para la asignación de Dimensiones, la secuencia a seguir será la siguiente:

• Si el Comprobante en Punto de Ventas posee dimensiones configuradas, éstas serán las que se asignarán en la transacción. Esta configuración no aplica para los comprobantes de entrada Manual.

• Si el Comprobante en Punto de Ventas no posee dimensiones configuradas, pero sí el Comprobante, éstas serán las que se asignarán al momento de transaccionar.

• Por último, buscará la configuración nativa de Dimensiones, en el maestro de Clientes o Proveedores.

Cabe destacar que, si al momento de transaccionar, las dimensiones asignadas son modificadas manualmente por el usuario, éstas prevalecen.

Al momento de transaccionar, siempre que se seleccionen comprobantes de tipo Valor mediante, estos comprobantes deberán heredar las dimensiones asignadas en el momento de Ingreso. Este comportamiento es válido en todos los casos en los cuales se seleccionen Valores mediante todas las alternativas de selección existentes (Anulación – Devengamiento – Reingreso – Egreso).

Botón Aplicativos

Este formulario se utilizará para configurar todos los códigos necesarios para la importación en los diferentes soportes magnéticos y confección de informes impositivos, relacionados con el comprobante. Se podrá acceder a esta ventana mediante el Botón Aplicativos, ubicado sobre el margen superior de la ventana.

Los campos para completar son los siguientes:

• Aplicativo: este campo desplegable permite seleccionar uno de los códigos de soportes magnéticos dados de alta en el maestro de Aplicativos.

• Descripción: este campo ampliará la información del aplicativo. No podrá ser editado manualmente.

• Código de aplicativo: en este campo se deberá ingresar manualmente el código con el que se reconoce al comprobante en el soporte magnético seleccionado.

• Código de letra: este campo se deberá ingresar manualmente el código de letra con el que se reconoce al comprobante en el soporte magnético seleccionado. Es un campo optativo y sólo algunos aplicativos lo utilizan.

Clase de Comprobante en Punto de Ventas

Se podrá acceder a esta ventana ingresando a LATAM → COMPROBANTE → CLASE DE COMPROBANTE PUNTO DE VENTA.

Este botón permitirá ingresar o consultar los registros existentes.

NOTA: Para más información, ver manual AWF11- D365BC-Manual MAE Clase de comprobante en Punto de Venta.

EJEMPLOS

A continuación, se mostrará un ejemplo de configuración para cada tipo de medio de Cobro/Pago:

Ejemplo de tipo de medio de Cobro/Pago “Cartera de Terceros”

Solapa General

En esta sección, se deberá configurar que el número de comprobante LATAM se replique en el campo Número de documento nativo, en las transacciones de Diario.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección, los campos se deberán configurar de la siguiente forma:

• Tipo de medio cobro/pago: Cartera de terceros

• Acción: Ingreso - Egreso – Reingreso

• Perfil de asiento contable: se deberá seleccionar un perfil llamado “Cheque de terceros” o similar, previamente dado de alta en el formulario Perfil de asiento contable de Cliente.

• Moneda: se deberá seleccionar la moneda en la cual trabajará el medio.

• Fecha diferida: campo tildado o destilado, dependiendo de si el valor es al día o diferido.

Solapa Nombres de Diario

En esta seccion, se deberá seleccionar un Nombre de Diario apropiando al medio (Deberá darse de alta previamente en el maestro de Nombres de Diario), y asignar el estado que inicial y/o final que tomará el comprobante en cada uno de ellos luego del registro de la transacción.

Solapa Datos Adicionales

Los siguientes datos adicionales deberán configurarse como campos Requeridos:

• Comportamiento de grupo bancos

• Origen de cheque

• Tipo de contribuyente

• País

• N° Documento País

• Razón social

Solapa Máscara de documento

En esta sección, se deberán configurar la siguiente máscara:

• Cliente: en este caso, el tipo de máscara es Manual, porque para los cheques recibidos de Clientes, el número deberá ingresarse manualmente.

Ejemplo de tipo de medio de cobro/pago “Banco”

Solapa General

En esta sección, se deberá configurar que el número de comprobante LATAM se replique en el campo Número de documento nativo, en las transacciones de Diario.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección, los campos se deberán configurar de la siguiente forma:

• Tipo de medio cobro/pago: Banco

• Moneda: se deberá seleccionar la moneda en la cual trabajará el medio.

• Cuentas bancarias: se deberán seleccionar las cuentas con las que trabajará este medio.

Solapa Nombres de Diario

En esta sección, se deberá seleccionar un Nombre de Diario apropiando al medio, este deberá configurarse previamente el maestro de Nombres de Diario.

Solapa Datos Adicionales

Para este tipo de medio, no es necesario seleccionar Datos Adicionales.

Solapa Máscara de documento

En esta sección, se deberá configurar la siguiente máscara:

• Banco

Ejemplo de tipo de medio de cobro/pago “Retención”

Solapa General

En esta sección, se deberá configurar que el número de comprobante LATAM se replique en el campo Número de documento nativo, en las transacciones de Diario.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección, los campos se deberán configurar de la siguiente forma:

• Tipo de medio cobro/pago: Retención

• Moneda: se deberá seleccionar la moneda en la cual trabajará el medio.

• Cuentas bancarias: se deberán seleccionar las cuentas con las que trabajará este medio.

Solapa Nombres de Diario

En esta sección, se deberá seleccionar un Nombre de Diario apropiando al medio, éste deberá darse de alta previamente en el maestro de Nombres de Diario.

Tab Datos Adicionales

Para este tipo de medio, se podrán seleccionar los siguientes datos adicionales:

• Monto Base

• Base acumulada

• Monto acumulado

• Alícuota

Solapa Máscara de documento

En esta sección, se deberán configurar la siguiente máscara:

• Banco: normalmente, este tipo de Valor se configura con una máscara Manual. Pero, dependiendo del caso, podrá ser Automática.

Ejemplo de tipo de medio de cobro/pago “Valores Propios”

Solapa General

En esta sección, se deberá configurar que el número de comprobante LATAM se replique en el campo número de Documento nativo, en las transacciones de Diario.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección, los campos se deberán configurar de la siguiente forma:

• Tipo de medio cobro/pago: Valores Propios.

• Moneda: se deberá seleccionar la moneda en la cual trabajará el medio.

• Cuentas bancarias: se deberán seleccionar las cuentas con las que trabajará este medio.

Solapa Nombres de Diario

En esta sección, se deberá seleccionar un Nombre de Diario apropiando al medio, el cual deberá darse de alta previamente en el maestro de Nombres de Diario.

Solapa Datos Adicionales

Para este tipo de medio, se podrán seleccionar los siguientes datos adicionales:

• Tipo de contribuyente

• Pais

• Número de documento

• Razón social

• Beneficiario.

Solapa Máscara de documento

En esta sección, se deberán configurar las siguientes máscaras:

• Banco: normalmente, la configuración de la máscara será Automática, porque se trata de Cheques propios, emitidos por la compañía y, de esta forma, el número de cheque se asignará de acuerdo a la secuencia numérica de la chequera, configurada en el maestro de Clase de comprobante en Punto de Venta.

Ejemplo de tipo de medio de cobro/pago “Cartera Propia”

Solapa General

En esta sección, se deberá configurar que el número de comprobante del tab LATAM se replique en el campo número de Documento nativo, en las transacciones de Diario.

Solapa Medios de Cobro/Pago

En esta sección, los campos se deberán configurar de la siguiente forma:

• Tipo de medio cobro/pago: Cartera propia.

• Acción: Emisión – Devengamiento – Anulación

• Perfil de asiento contable: se deberá seleccionar un perfil llamado “Cheque propio diferido” o similar, previamente dado de alta en el formulario Perfil de asiento contable de Proveedor.

• Moneda: se deberá seleccionar la moneda en la cual trabajará el medio.

• Cuentas bancarias: se deberán seleccionar las cuentas con las que trabajará este medio.

Solapa Nombres de Diario

En esta sección, se deberá seleccionar un Nombre de Diario apropiando al medio, el mismo deberá darse de alta previamente en el maestro de Nombres de Diario.

Solapa Datos Adicionales

Para este tipo de medio, se podrán configurar los siguientes datos adicionales:

• Comportamiento de grupo banco

• Origen del cheque

• Beneficiario

• Tipo de contribuyente

• Razón social

• Pais

• N° de documento

Solapa Máscara de documento

En esta sección, se deberán configurar las siguientes máscaras:

• Proveedor: normalmente, la configuración de la máscara será Automática, porque se trata de Cheques propios, emitidos por la compañía y, de esta forma, el número de cheque se asignará de acuerdo a la secuencia numérica de la chequera, configurada en el maestro de clase de Comprobante en Punto de Venta.